Prestação de serviços
Pagamento de um cliente por um serviço que prestou.
Receitas e despesas por projeto. Com categorias e regras.
Veja para onde vai o dinheiro e quanto rende cada projeto. O FIZ sugere uma categoria para cada fatura e movimento bancário, e as etiquetas dos projetos e as regras para os pagamentos regulares define‑as uma só vez.
Para empresas e trabalhadores independentes de qualquer setor.
- Entradas
- 3.350,00 €
- Saídas
- 1.676,00 €
Despesas por projeto
- Remodelação da casa de banho846,00 €
- Remodelação da cozinha830,00 €
Como o FIZ organiza receitas e despesas
A categoria define que parte do IVA de uma despesa é dedutível e em que contas SNC o FIZ a regista. As etiquetas juntam receitas e despesas por projeto, cliente ou filial.
O FIZ recolhe faturas e movimentos bancários
O FIZ importa as faturas do e‑Fatura e os movimentos do banco ligado e sugere logo uma categoria para cada fatura e cada movimento.
Como ligar a AT e o bancoAdiciona etiquetas aos projetos
Agrupe receitas e despesas por projeto, centro de custos, departamento ou filial. Os nomes das etiquetas são à sua escolha.
O FIZ calcula o total de cada projeto
Selecione uma ou várias etiquetas e o período: o FIZ mostra as receitas e despesas correspondentes.
Uma categoria para cada movimento
O FIZ sugere a categoria, e pode mudá‑la ou criar categorias próprias. Alguns exemplos:
Publicidade e marketing
Anúncios e promoção do negócio.
Transferência entre contas próprias
O FIZ conta as transferências entre as suas contas bancárias à parte das receitas e despesas.
O que o FIZ faz com a categoria
- Calcula o IVA dedutível. Pela categoria, o FIZ sabe que parte do IVA de uma despesa é dedutível e conta‑a na declaração de IVA.
- Prepara os lançamentos. Cada categoria da atividade está associada às contas do SNC: de gastos ou rendimentos, de IVA e do cliente ou fornecedor. O FIZ cria o lançamento, e o contabilista exporta‑o para o TOConline, o Cegid Business, o iziBizi ou o Sage.
- Mostra para onde vai o dinheiro. O FIZ mostra as receitas e despesas por categoria e por projeto, no período que escolher.
- Sabe se falta um documento. Se a categoria exige um documento comprovativo (fatura ou recibo) e o movimento ainda não o tem, o FIZ mostra‑o nas tarefas, em «Movimentos sem documento comprovativo». Impostos, Seg. Social e salários não precisam de documento.
Fatura do fornecedorPublicidade online123,00 € = 100,00 € + IVA 23,00 €
Lançamento
- Déb.6222Publicidade e propaganda
- 100,00 €
- Déb.2432IVA a deduzir
- 23,00 €
- Créd.221Fornecedores
- 123,00 €
Categorias claras para si. Contas SNC para o contabilista.
Os nomes das contas seguem o SNC, o plano oficial de contabilidade em Portugal, e o contabilista vê os movimentos nas contas que já usa. Precisa de uma categoria própria? Crie‑a a partir de uma existente: o FIZ copia as definições e as indicações, e só tem de confirmar as contas do SNC. O contabilista pode também definir o lançamento de raiz, criar subcontas e desligar os ramos do plano que não usa.
Regras automáticas para movimentos recorrentes
Crie uma regra para receitas ou despesas bancárias. Quando o nome do cliente ou fornecedor contém o texto que indicar, começa por ele ou é igual a ele, o FIZ faz o que escolheu: muda o nome, atribui a categoria, adiciona etiquetas.
O FIZ aplica as regras aos novos movimentos e, se quiser, também aos anteriores. Se várias regras corresponderem, o FIZ aplica a primeira da lista; pode mudar a ordem.
Despesa · Quando o nome do fornecedor contémLEROY MERLIN
Então o FIZ
- Atribui a categoria
- Materiais para a obra
- Adiciona a etiqueta
- Filial do Porto
Escolha o plano para o seu negócio
Perguntas frequentes sobre categorias e projetos
Qual é a diferença entre uma etiqueta e uma categoria?
A categoria descreve o tipo de receita ou despesa, como prestação de serviços ou compra de materiais. A etiqueta junta movimentos de tipos diferentes: por exemplo, renda, publicidade e materiais da filial do Porto ficam com a etiqueta «Filial do Porto» e mantêm as suas categorias.
Categorias e etiquetasComo consultar receitas e despesas por etiqueta?
Selecione o período e uma ou várias etiquetas. O FIZ mostra as receitas e despesas com pelo menos uma das etiquetas selecionadas.
Posso pôr várias etiquetas num movimento?
Sim, as que precisar: por exemplo, «Remodelação da cozinha» e «Filial do Porto».
O FIZ organiza tudo automaticamente?
Em parte. O FIZ sugere a categoria, que pode mudar. A etiqueta de projeto é atribuída por si ou por uma regra que tenha criado.
Como funcionam as regrasO que mostra o total por etiqueta?
Mostra em separado quanto recebeu e quanto pagou no período escolhido, nos movimentos com pelo menos uma das etiquetas selecionadas. É o dinheiro que entrou e saiu; o lucro contabilístico do projeto pode ser diferente.
A categoria de uma despesa conta para a dedução do IVA?
Sim, se entrega a declaração periódica do IVA no FIZ: pela categoria, o FIZ sabe que parte do IVA é dedutível. A dedução depende também de a fatura ter o seu NIF e de a despesa ser da atividade.
Despesas e deduções fiscaisO contabilista vê as categorias?
Sim. Um contabilista com acesso ao FIZ vê a categoria e as etiquetas de cada movimento, e a exportação para Excel inclui a categoria.